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Auteur: Admin
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Temps: 13:21:00 | 3 années depuis

Comment faire l'analyse des flux de trésorerie


L'une des tâches de base impliqués dans la gestion d'une entreprise est la comptabilité. Si vous êtes un entrepreneur qui vient de commencer votre entreprise, alors il est impératif que vous apprenez des compétences comptables. Cela est particulièrement vrai si vous envisagez de faire la comptabilité de votre nouvelle entreprise sur votre propre. Savoir comment effectuer l'analyse des flux de trésorerie est l'une des compétences comptables que chaque propriétaire de petite entreprise devrait avoir. Simplement défini, le flux de trésorerie est l'argent qui va dans et hors de l'entreprise. Il s'agit d'une mesure de la santé financière d'une entreprise. De toute évidence, il est préférable d'avoir une entreprise avec un flux de trésorerie positif.

Pour les fins de notre discussion, nous essayons de mesurer les flux de trésorerie d'une petite entreprise sur une base mensuelle. La première chose est de déterminer le début de la trésorerie du mois. En un mot, à partir de trésorerie est le montant que vous avez sous la main au début de chaque mois. Ensuite, déterminer toutes les sources d'argent pour le mois, ou ce qui est appelé argent dans. Les sources de financement comprennent les ventes, les sinistres payés, les intérêts sur les sommes provenant de la vente de biens ou de titres. Assurez-vous que toutes les sources de trésorerie sont comptabilisés. Après avoir déterminé toutes les sources d'argent, il est temps d'identifier les éléments que vous avez payé en espèces. Intégré dans les objets, comme ils sont souvent appelés, comprend les dépenses fixes et variables. Les coûts fixes comprennent le loyer, les salaires, et attirent le propriétaire. Exemples de dépenses variables sont les fournitures, les services et les taxes.


Une fois que vous avez toutes ces informations, il est maintenant possible de calculer la trésorerie finale. C'est très facile à calculer. Il suffit d'ajouter le bilan d'ouverture et de l'argent, puis soustraire le retrait. Le chiffre obtenu est le solde final. Ce sera aussi l'équilibre de départ pour le mois suivant. De toute évidence, une entreprise avec une fin de trésorerie positif est mieux que l'entreprise avec le négatif de trésorerie finale. Un positif de trésorerie finale signifie que votre entreprise peut encore maintenir les opérations dans le mois suivant sans perfusion supplémentaire de l'argent au propriétaire. Dans le meilleur des cas, une trésorerie négative finale pourrait signifier que votre petite entreprise a juste besoin de plus de capital. Dans le pire des cas, une trésorerie négative finale pourrait signifier tout simplement que votre petite entreprise ne peut pas garder son fonctionnement.

D'autre part, ayant une trésorerie positive finale n'est pas un véritable indicateur d'une entreprise de «santé financière. Un changement est un cash flow positif. Ce tableau des flux de trésorerie d'entrée est très facile à calculer. Il suffit de soustraire de l'argent de la finale de trésorerie. Votre entreprise est en bonne situation financière, si votre argent est plus fin de votre argent pour commencer.

Maintenant que vous avez terminé une simple analyse des flux de trésorerie pour une petite entreprise, continuer à faire ce sur une base mensuelle pour s'assurer que votre petite entreprise est en bonne santé financière. Une fois que vous avez maîtrisé cela, vous pouvez aussi essayer d'utiliser la même procédure pour faire un budget de trésorerie pour l'année entière. La seule différence est que vous devez jeter tout votre argent dans et hors éléments. Ce serait une bonne façon d'exercer vos compétences en comptabilité, et pourrait s'avérer être un plaisir à la fin.

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